Загрузка из текстового файла, проведенных документов в банк-клиенте в Налогоплательщик.

Для чего требуется такая загрузка. Первая причина весь банк переносится в НП и при правильной настройке типовых операций имеем все бухгалтерские проводки по банку. Вторая - не надо заполнять уплату по организации в целом, в ФСС, РСВ-1, Индивидуальных сведениях. Третья - это при УСН легко получить автоматически (сформировать на основе платежных поручений) книгу доходов и расходов. Четвертая - не надо вручную вводить проведенные платежные поручения, так они необходимы для формирования оборотно-сальдовой ведомости.

 1. Предварительно по другим инструкциям производим выгрузку из банк-клиента, за нужный период, все

проведенные документы (как для 1с) в текстовый файл типа KL_TO_1C.TXT

 Экспорт для 1с.

Если у Вас банк-клиент СБЕРБАНКа СПЭД или ONLINE, можете ознакомиться с инструкциями:

  подробная инструкция получения файла KL_TO_1C.TXT, выгрузки из банк-клиент СБЕРБАНКА СПЭД:

подробная инструкция получения файла KL_TO_1C.TXT, выгрузки из банк-клиент СБЕРБАНКА ONLINE:

Для остальных банков тот же шаги, запрос у клиент-банка выписок за период, затем выгрузка в файл для 1с.

Если возникнут вопросы по выгрузке, обращаемся к технической поддержке своих банков.

 

 

 

 

2. Настраиваем НП для приема.

 

    ПОДРОБНО НАСТРОЙКА НП

    1.НП2013 => Справочники =>Бухучет  => Банковские счета

     Создаем в справочнике счетов ваш расчетный счет №.....

    2.НП2013  =>  Справочники  =>Бухучет   =>Значения По умолчанию  =>

    

Банковский счет  => подставляем  расчетный счет. Определяем его по умолчанию.

  

  в НП2013 => БУХУЧЕТ =>БАНК => НП- клиент банк открываем и делаем настройку имя файла по умолчанию и папку.

 

   На закладке настройка.Указываем на этот файл kl_to_1c.txt  при

   загрузке (расположение на диске) сохраняем настройки, настраиваем по

   умолчанию какие платежки от покупателя и т.д.

   Ставим галки загружать по умолчанию, ставим все галки загружать все документы.

  После настройки  Открываем закладку загрузка, жмем прочитать данные из файла, затем

3. Загружаем из текстового файла KL_NJ_1C.TXT .

 

   Загрузить (при этом у платежек должна стоять галка).

 

Все ваши банковские документы загружены. Проверяем Бухучет => Банк => Журнал банковских документов.

Важно: Если мы загрузили платежное поручение (ПП) в журнал и он имеет статус исходящее ПП не уплата налога, мы его не можем перенести в категорию налоговых ПП. Либо мы повторно загружаем его и меняем назначение на последнем шаге и переводим в другую категорию, либо удаляем и вручную вносим вручную.

Приводим пример смены операции на предпоследнем шаге, до загрузки в журнал.

 

 

 

 

Имеем результат, смена операции в ПП с оплаты поставщику на перечисление заработной платы.

Таким образом  мы можем менять операцию  в списании и в поступлении